การควบคุม ความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพด้วย การปรับขนาด กลยุทธ์การซื้อขาย

การควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพด้วยการปรับขนาดกลยุทธ์การซื้อขาย ผู้ค้าสามารถป้อนและตำแหน่งทางออกทั้งหมดในครั้งเดียวหรือใช้เทคนิคการปรับการซื้อและขายเป็นชิ้นขนาดกัดที่ช่วยให้การควบคุมความเสี่ยงมากขึ้น เมื่อใช้อย่างรอบคอบก็ยังช่วยเพิ่มราคารายการเฉลี่ยการสร้างศักยภาพการทำกำไรมากขึ้น แต่เมื่อนำมาใช้อย่างไม่ถูกต้องปรับสามารถทำเสียหายมากที่แสดงในภูมิปัญญาตลาด "จะไม่ลงเฉลี่ยผู้แพ้" ไม่มีจำนวนสมบูรณ์ของเครื่องชั่งในและนอกสำหรับตำแหน่งเดียว ต้นทุนการทำธุรกรรม จำกัด การปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโบรกเกอร์ส่วนลดคิดค่าบริการแบนสำหรับการซื้อขายแต่ละครั้ง มันง่ายมากที่เกี่ยวกับบัญชีที่เรียกเก็บโดยหุ้นที่ช่วยให้ห้าหรือมากกว่าชุดในแต่ละด้าน ในทางปฏิบัติสองหรือสามเครื่องชั่งทำเคล็ดลับในกรณีส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเรียกโดยสัญญาณการค้าที่ส่งเสริมให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มเติมในรายการและความระมัดระวังมากขึ้นในการออก ปรับความถี่มีแนวโน้มที่จะติดตามระยะเวลาการถือครอง กับกระโหลกและธุรกิจการค้าวันเสนอโอกาสน้อยลงที่จะเลิกการวางตำแหน่งในขณะที่การซื้อขายตำแหน่งที่ช่วยให้หลายเครื่องชั่งน้ำหนักที่ก้าวสบาย มีข้อยกเว้นกฎที่มีจำนวนของกลยุทธ์การซื้อขายวันคลั่งปรับเข้าและออกจากแรงผลักดันทุกราคาที่สูงหรือต่ำกว่า เครื่องชั่งนอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ในด้านใดด้านหนึ่งของกลยุทธ์และไม่ให้ด้านอื่น ๆ ตัวอย่างเช่นผู้ค้าตำแหน่งที่สามารถใช้เทคนิคการรักษาความปลอดภัยเมื่อมีการสร้างฐานการเพิ่มทุกครั้งที่ทดสอบฐานสนับสนุน และอีกครั้งเมื่อมันแตกต่างออกไปและเข้าสู่ขาขึ้น การได้รับสารที่มีการจัดการแล้วผ่านหยุดต่อท้ายที่ได้รับการยกขึ้นเป็นวิวัฒนาการขาขึ้นด้วยการออก 100% นำที่เป้าหมายรางวัลที่กำหนดไว้ (ในบันทึกที่เกี่ยวข้องอ่าน: Trailing Stop / หยุดนำไปสู่​​การสูญเสีย Combo เพื่อชนะการค้า) การปรับรายการ คำนวณเป้าหมายผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนที่จะใช้กลยุทธ์การปรับขนาดสำหรับรายการ (ดู: ต้องรู้ง่ายออกจากกลยุทธ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ) ดูแผนภูมิและหาต้านทานระดับถัดไปมีแนวโน้มที่จะเข้ามาเล่นภายในเวลา จำกัด ของระยะเวลาการถือครองของคุณ ที่จุดเป้าหมายรางวัลสำหรับตำแหน่งยาว ตอนนี้หาราคาที่คุณจะได้รับการพิสูจน์แล้วว่าผิดถ้าการรักษาความปลอดภัยและความนิยมจะเปลี่ยนมัน นั่นคือเป้าหมายความเสี่ยงของคุณ ราคารายการเฉลี่ยจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญหลังจากที่ได้รับรางวัล: การคำนวณความเสี่ยง ในทางทฤษฎีรายการที่ดีที่สุดจะเป็นเพียงขีดเดียวออกไปจากเป้าหมายที่มีความเสี่ยง ในทางปฏิบัติก็มักจะอยู่ในไตรมาสที่สามล่างของรูปแบบเบสในระยะยาวและสามบนยอดขายระยะสั้น เมื่อเข้าใกล้การสนับสนุนขนาดใหญ่หรือต้านทานระดับเช่น 50 หรือ EMA 200 วัน พยายามที่จะสร้างราคารายการเฉลี่ยใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เป็นไปได้ รูปแบบการพิจารณาโดยทั่วไปมักจะเคลื่อนไหวช้าและเอื้ออำนวยต่อการค้าหลายรายการ ยิ่งแนวโน้มตลาดไม่เอื้อต่อการปรับกลยุทธ์มากที่สุดเนื่องจากความผันผวนที่สูงทำให้มันยากที่จะสร้างราคารายการเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกับระดับการสนับสนุนต่อไปในตำแหน่งที่ยาวหรือต้านทานระดับในการขายสั้น แต่ก็สามารถทำได้สำเร็จเมื่อการยึดมั่นในการควบคุมการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวด (หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่: ความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงในตลาดโมเมนตัม) ทราบขนาดตำแหน่งสูงสุดของคุณล่วงหน้าและมองหาเครื่องชั่งน้ำหนักให้ได้ตามเป้าหมายที่เข้าใจคุณอาจเพิ่มหลายครั้งก่อนที่จะมีการฝ่าวงล้อมหรือสลาย แต่ไม่ถึงระดับที่ต้องการ ในกรณีที่พิจารณาเครื่องชั่งน้ำหนักที่เพิ่มเข้ามาในเทรนด์ใหม่ตราบใดที่ราคาเฉลี่ยยังคงอยู่ภายในพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ถ้าเป็นเช่นนั้นไปข้างหน้าและค่าเฉลี่ยใน longs หรือเฉลี่ยลดลงในการขายระยะสั้น บริสตอ Myers Squibb (BMY) ช่องว่างขึ้นไปสูง 14 ปีที่เริ่มต้นของปี 2015 และขายออกไปสนับสนุนกลางที่ EMA 50 วัน (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดอ่าน: การประยุกต์ใช้กลยุทธ์เบื้องหลัง EMA 50 วัน) ดึงผู้ประกอบการค้าสามารถใช้การทดสอบที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่จะสร้างตำแหน่งยาวขนาดใหญ่ในราคาที่เข้าเฉลี่ยที่ดี (ดู: กลยุทธ์ด้านบนสำหรับควบคุมสถานะกลับตัวลงเทรดดิ้ง) ซื้องวดแรกเมื่อตีกลับหุ้นและปิดเหนือเส้นสีฟ้า (1) มันถือทดสอบการแก้ไขต่ำสองช่วงต่อมาแกะสลักออกฐานสี่เหลี่ยมที่ช่วยให้การซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นในระหว่างการทดสอบที่ตามมา (2, 3) ซื้อชุดสุดท้ายเมื่อราคาออกจากรูปแบบ (4) และชุดออกสัญญาณซื้อฝ่าวงล้อม ปรับออก คุณสามารถออกจากตำแหน่งที่ทำกำไรได้ทั้งหมดในครั้งเดียวหรือทำลายมันลงไปในเครื่องชั่งน้ำหนักการใช้ประโยชน์จากเงื่อนไขที่ดีในระยะสั้น ทางเลือกที่มักจะขึ้นอยู่กับวิธีการตลาดและระยะเวลาการถือหุ้นที่มีราคากลยุทธ์การซื้อขายแกว่งที่ไวต่อความนิยมออก 100% ที่เป็นเป้าหมายที่กำหนดไว้ในขณะที่รางวัลโมเมนตัมเชื้อเพลิงต่อไปนี้แนวโน้มกลยุทธ์การปรับใช้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการชุมนุมที่หลบหนีและขายไม่ชอบ หนึ่งในเทคนิคที่มีประสิทธิภาพใช้เป้าหมายรางวัล preplanned ซื้อหรือขายชุดเมื่อจำนวนมายากลเข้ามาในเล่น ก็สันนิษฐานว่าเป้าหมายรางวัลหมายถึงระดับราคาที่ศัตรูจะเติบโตและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม แต่สิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ ดังนั้นแทนที่จะรอการถ่ายโอนข้อมูลตำแหน่งทั้งหมดในระดับที่กลยุทธ์นี้ออกจากชุดหนึ่งเมื่อราคาเข้าใกล้เป้าหมายรางวัลและครั้งที่สองเมื่อมันได้รับการตี ยอดจะถูกเก็บไว้จนกว่าจะมี) ระดับที่มีการละเมิดหรือข) ราคากลับผ่านระดับของชุดแรก หยุดต่อท้ายจะถูกวางไว้หลังจากที่ครั้งแรกคราวเพียงในกรณีที่ราคาไม่ถึงจำนวนมายากล พาโลอัลโตเครือข่าย (PANW) ขายออกหลังจากโดนทุกเวลาในระดับสูงที่ 150 ผู้ประกอบการที่จัดตั้งขึ้นดึงตำแหน่งยาวและคณิตศาสตร์ประยุกต์ Fibonacci เป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนที่ 146.50 ซึ่งนับเป็น 0.786 ฮาร์โมนิ (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องดู: วาง Fibonacci กริดคือกุญแจสำคัญในกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ) ในทางกลับกันนี้ช่วยปรับกลยุทธ์เชิงรุกเมื่อราคาเกือบจำนวนมายากล ราคา 145 กลายเป็นกลยุทธ์ของทริกเกอร์ แต่ก็สามารถอยู่ที่ต่ำเป็น 75% ของระยะห่างระหว่างความเสี่ยงและเป้าหมายรางวัล ทางออกแรกจะดำเนินการเมื่อการชุมนุมถือ 145 ไม่กี่ชั่วโมง (1) เป้าหมายของรางวัลที่ได้รับการตีวิกฤติทางออกที่สองในขณะที่ชุดสุดท้ายที่จะถูกนำออกจากตารางเมื่อกลับตัดผ่านราคาทางออกแรก วิธีการออกจากอีกช่วยให้ปรับตำแหน่งวิ่งเข้ามามีกำไรที่ดีต่อสุขภาพแล้วหยดลงไปครั้งต่ำต่อไปกรอบวางต่อท้ายบางส่วนหยุดอยู่เบื้องหลังต่ำที่สูงขึ้นในตำแหน่งยาวหรือความคิดฟุ้งซ่านที่ต่ำกว่าในการขายสั้น ยกตัวอย่างเช่นการวางหยุดหลังที่ต่ำที่สูงกว่า 60 นาทีเมื่อแสวงหาผลกำไรจากขาขึ้นในชีวิตประจำวันในระดับ มันจะใช้เวลาการละเมิดทางเทคนิคเล็ก ๆ ที่จะตีหยุดเหล่านี้ แต่ที่ว่าทำไมพวกเขากำลังมี กลยุทธ์ที่ทำงานเพราะพลิกผันเหล่านั้นมักจะเหลวที่ช่วยให้แนวโน้มหลักที่จะดำเนินการ ถ้าไม่ล้างออกและทำซ้ำกับหยุดต่อท้ายที่สองและสาม ถ้าไม่ได้คุณได้รับการคุ้มครองส่วนแบ่งผลกำไรทำให้ทางออกป้องกันค่าใช้จ่ายน้อย บรรทัดด้านล่าง ปรับกลยุทธ์การอนุญาตให้มีการควบคุมความเสี่ยงที่สูงกว่ารายการง่ายหรือออกให้ผู้ค้าที่แสวงหาราคาที่ได้เปรียบที่สุดที่มีอยู่ในช่วงไม่กี่ชั่วโมงวันหรือสัปดาห์ เทคนิคเหล่านี้ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อเป้าหมายผลตอบแทนและความเสี่ยงที่จะมีการระบุล่วงหน้าทำให้พวกเขาเป็นแบบที่สมบูรณ์แบบด้วยกลยุทธ์การซื้อขายตำแหน่ง แต่แนวโน้มผู้ติดตามและฝูงชนโมเมนตัมยังจะได้ประโยชน์เมื่อพวกเขาทำลายการซื้อขายเป็นชิ้นเล็ก